Dépositaire d’OPC

CIC Market Solutions propose une solution complète en faveur des sociétés de gestion, dédiée aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d’investissements alternatifs (FIA) et met à leur service un ensemble de ressources humaines et de moyens techniques de haute qualité, conjugués à un fort esprit de service.

CIC Market Solutions déploie pour ses clients institutions financières des outils propriétaires performants, dont un outil d’aide à la décision de gestion (PMS/OMS/EMS). Nous nous appuyons sur l'expertise du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout en offrant la proximité indispensable à l’exercice de cette activité avec près de 200 collaborateurs, dont 40 à Paris, en charge de la conservation et des métiers connexes.

Nos offres

CIC Market Solutions propose des solutions sur mesure à ses clients institutions financières.

Notre offre standard

Garde d’actifs (tenue de compte conservation et tenue de registre d’actifs non conservés) en conformité avec les exigences règlementaires des Directives AIFM et UCITS
Contrôle des décisions de l’OPC au travers d’outils performants de contrôle des ratios et d’applicatifs dédiés au suivi du plan de contrôle du dépositaire
Cash monitoring pour les FIA et les OPCVM (contrôle des flux d’espèces)
Gestion du passif des OPC : centralisation des ordres de souscription/rachat et tenue du compte émission des OPC déposés

Notre offre premium

Table Buy Side
Prestation de RTO mettant en œuvre la best selection et la best execution, sur la base d’une liste de brokers définies par vos soins ;
Production des reportings réglementaires (RTS)
Correspondant centralisateur
Centralisation des ordres pour les OPC étrangers non conservés dans nos livres et distribués en France
Gestion des rétrocessions
Prestation de service de récupération des rétrocessions conformément à MIF2